货币资金管理的流程是什么?
严格控制资金使用。\x0d\x0a\x0d\x0a会计出纳公章分离，防止公款被挪用。\x0d\x0a\x0d\x0a控制应收账款，及时提取坏账准备。\x0d\x0a\x0d\x0a定期盘点。
加强对货币资金、会计凭证、原始的管理，要依法建账，及时核对银行账目，认真履行定期对账、报账的制度，建立定期进行检查的制约机制。不符合审核程序不能支付资金，按规定实事求是报账，不作假账。
主要包括以下五类：建立现金管理责任制。配备专职出纳人员负责办理现金收支和保管业务，非出纳人员不能经管现金。一切现金收付业务都必须以审核签证的会计凭证为依据，及时登记帐簿，按时清点。
简述货币资金的管理与控制原则。
1、货币资金内部控制即通过在企业内部采取一系列管理程序和方法货币资金管理制度，保护货币资金货币资金管理制度的安全、完整货币资金管理制度，保证资产流动的合法、高效。
2、实行限额管理。库存现金额度由银行核定货币资金管理制度，一般不得超过企业三天的零星开支。距离较远货币资金管理制度，交通不便的单位，可适当放宽，但最多不得超过企业15天零星开支所需现金。超过限额部分，应及时送存银行。控制现金使用范围。
3、加强资金营运的内部控制，就是要努力促使资金正常周转效率，为短期资金寻找的适当投资机会，避免出现资金闲置和沉淀等低效现象。第三，确保资金安全。
4、。岗位分工和职务分离 将涉及货币资金内部控制的不相容职务分别由不同人员担任。2。严格收支分开及收款入账 将现金收支业务和现金收入业务分开处理，防止将现金收入直接用于现金支出，不得随意坐支。3。
货币资金管理制度是什么意思
1、交易分开原则是将现金支出业务和现金收入业务分开进行处理，防止将现金收入直接用于现金支出的坐支行为的原则。内部稽核原则是设置内部稽核人员或单位，加强货币资金的管理和控制的原则。
2、货币资金(Money) ：是指企业拥有的，以货币形式存在的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。货币资金是企业资金运动的起点和终点，是企业生产经营的先决条件。随着再生产过程的进行，会形成频繁的货币收支。
3、二者在量上也不同，作为资金的货币只是流通中货币的一部分，而不是全部。 资产负债表中的货币资金是什么意思 资产负债表里的货币资金包括：库存现金、银行存款、其他货币资金。资产，货币，资金有什么区别 资金指的是资金管理。
货币资金的管理制度的目的和意义和主要内容是什么
投机需要、经营的需要。企业要持有货币资金经营的需要，投资的需要，获利的需要，货币资金是企业资产的重要组成部分。是企业资产中流动性较强的一种资产。
其他货币资金管理的主要内容如下：其他货币资金的内容是指其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的货币资金。它包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款、存出投资款。
该制度包括的基本要素（内容）是：(1) 明确合理的职责分工制度。(2) 严格的审批检查制度。(3) 健全的会计制度和企业管理制度。(4) 严密的保管保卫制度。(5) 有效的内部审计制度。(6) 胜任的工作人员。
货币资金内部控制制度的基本要求
1、货币资金内部控制制度的内容 （一）职责分工和职权分离制度 货币资金收支应由出纳人员和会计人员分工负责、分别办理，职责分明、职权分离。应设置专职出纳员，负责货币资金的收支和保管、收支原始凭证的保管和签发、日记账的登记。
2、货币资金内部控制设计要求：职务分工控制这是货币资金内部控制的基础。它包括：(1)会计人员应负责分类账的登记、收支原始凭证的复核及收付款记账凭证的编制。
3、一个良好的货币资金内部控制制度要求做到：(1)任何一个人不得从头到尾包办一笔货币资金收支业务，货币资金的收支和记账由相互独立的部门或不同的人员分别办理。
4、在设计资金收付业务的内部控制制度时，必须符合这些要求：实现钱账分管，出纳员不得负责总账的记录.各种收付款业务均应集中于出纳部门办理。任何部门和个人不得擅自出具收款凭证或付款凭证。
5、货币资金管理的基本要求是什么？. 对于货币资金管理可以分为“管”和“理”两部分。具体而言，“管”即货币资金的制度性管理，就是要建立与企业特点相适应的内部控制制度。
6、一个良好的货币资金内部控制制度应该做到以下几个方面：(1)明确的职责分工；(2)严格的稽核制度；(3)支票保管及签发制度；(4)银行结算制度；(5)备用金管理制度；(6)定期核对制度。
