公司费用报销制度及报销流程
第二条借款报销流程因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。
财务报销的制度是为了加强公司内部管理和合理控制费用支出。财务报销的流程需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理,针对费用真实性合理性,及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳。
报销零星材料及费用时统一采用费用报销单,出差费的报销统一采用差旅费报销单,分类粘贴,经手人在发票上及报销单上签名。经财务审核无误后、公司领导批准方可报销。本制度自通知之日起执行。
(三) 按规定的审批程序报批。(四) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
公司费用报销制度
第十一条 交通费报销制度及流程(一) 费用标准:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
第二条:根据公司实际情况,将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。 第三条:本制度适用公司各部门及分公司。
所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证,财务报销流程分以下步骤。(1)取得合法凭证?对原始票据的要求。所有票据:必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。
公司报销制度及报销流程包含了:报销费用、索要相关费用、等待审核。
法律分析:为规范公司员工的费用报销标准与流程,提高工作效率,明确审核签批职责,加强预算的执行力度,监督控制费用支出,需要制定并实施相应的管理制度。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。法律依据 《中华人民共和国公司法》第一百八十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东会、股东大会或者人民法院确认。
公司内部费用报销管理制度
以下分别说明报销相关的借款流程,及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。
法律依据:《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
企业通过实行财务报销制度,有利于完善公司的内部管理,有利于规范公司的财务报销行为,同时也有利于对公司的流动资金实施有效性管理。财务报销制度包括暂借款及预付款审批制度、费用报销制度。
总经理签字后视为财务部可以支付该款项。财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。
法律分析:为规范公司员工的费用报销标准与流程,提高工作效率,明确审核签批职责,加强预算的执行力度,监督控制费用支出,需要制定并实施相应的管理制度。
第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。
费用报销管理制度
1、费用报销的规定:(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
2、差旅费报销制度是规范出差人员的审批及报销程序的规章,流程如下:员工填写费用报销单,写明出差信息;提交收款方出具的发票;经公司内部审批后可报销。
3、财务费用报销制度及报销流程第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
4、费用报销制度权责包括:规范公司费用的使用、报销和控制管理,规范公司费用报销标准,制定的费用报销制度中规定的权利和责任。目的是规范报销活动,控制费用。
5、财务报销流程及制度:(一)现金报销 填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字。