公司费用报销制度及报销流程
1、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
2、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字。
3、报销流程 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
4、费用报销管理制度及流程先规划目的，然后在说报销的项目，最后在了解报销的标准。规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用。有效控制的原则，规范公司费用报销标准。
车辆费用报销管理制度
费用报销单的制度各公司稍有差异，下面是某企业的费用报销制度，供参考：\x0d\x0a\x0d\x0a 第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
主要包括：办公费用、电话费用、信息运维费用、车辆费用、水电费用、维修保养费用、租赁费用、物业管理费用、办公区域装修费用、低值易耗品购置费用等。(二)费用报销标准各项行政类费用按照对应管理部门的相关管理规定据实结算。
法律分析：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。法律依据：《中华人民共和国教育法》 第三条 公务员的义务、权利和管理，适用本法。
国内外出差人员按本制度要求补贴餐费，报销“交通”、“住宿”、“电话费”、“培训学习费”外不得报销其它费用。2公司其他特殊人员出差或探亲的，其费用报销一律由总裁审批后报销。
第十一条 交通费报销制度及流程 (一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
报销管理 1．驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。2．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
公司日常费用报销制度及流程
出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
法律依据：《财务报销制度及报销流程》第一条 为费用报销管理制度了加强公司内部管理费用报销管理制度，规范财务报销行为费用报销管理制度，倡导一切以业务为重的指导思想费用报销管理制度，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。
出纳复核并履行付款。分析公司费用报销流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部门有权拒绝付款。
