近期传媒、游戏板块跌幅居前,但今年以来这两个板块已累计涨超30%,且一大批明星基金经理早已重仓其中
浙商证券8月9日晚间研报指出,部分资金趋于热点追逐,选择离开游戏板块,这也是一个导致阶段性的调整的原因之一,但这不改变游戏板块长期投资价值。相关研报所指,在二季度,传媒行业持仓比例进一步提升,且传媒行业机构重仓股规模达466.02亿元,创下2020年四季度以来新高。
谢治宇、金梓才等一批基金经理重仓传媒游戏股,二季度末数据显示,谢治宇、董理共同管理的兴全趋势投资成为重仓分众传媒(002027)最多的公募产品,持股8588.48万股;同时,董理旗下兴全轻资产也重仓了分众传媒。
据浙商证券(601878)姚天航团队8月8日研报,传媒行业二季度持仓规模创新高,行业集中度略有回升。传媒行业二季度重仓股规模达466.02亿元,创2020年四季度以来新高,较一季度重仓股规模增长133.58亿元,环比增长40.18%;此外,传媒行业二季度前十大重仓股规模继续增长,达341.58亿元,较一季度规模增长114.93亿元。前十大重仓股占整体行业重仓股规模环比回升5.12%至73.30%。
天风证券也在研报中提出,游戏板块有所回调,行业景气度提升趋势显著;此外,暑期档优质产能充沛,大盘回暖有望加速。
综上,虽然近期传媒、游戏板块跌幅较大,但长期来看这两个板块仍有投资价值,且机构持仓规模不断攀升。
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