金地集团(600383):利润率影响当期增速 坚守财务安全线
金地集团2023年上半年营业收入368.56亿元,同比增长31.10%,但归属于上市公司股东的净利润下降了22.24%。公司房地产业务结算毛利率为14.87%。公司有息负债合计人民币1095.85亿元,其中长期负债占比62.85%。公司有序补充优质土储,新增总土地储备约85万平方米。物管、代建业务保持良好发展。
投资建议:
维持“优于大市”评级。预计公司2023年EPS为人民币1.38元,给予公司7-8XPE估值,对应合理价值区间为9.66-11.04元。
风险提示:
销售和结算不及预期,行业面临下行风险。
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自选股写手点评:据说,20世纪20年代初,华尔街上有一位叫做“铜王”的投资人,他看好了铜价的上涨,于是大量买入了铜期货。但是,由于当时的铜市场供应过剩,铜价始终不升反跌,导致“铜王”最终破产。
这个轶事告诉我们,投资一定要谨慎,不能盲目跟风,更不能把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。
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